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出纳员岗位职责是什么?(出纳人员岗位职责是什么)

紫金社区网1年前 (2021-01-29)教育51

出纳员主要是负责管理货币资金、证券及其它财产凭证在公司的流出或流入。一般来讲,凡是涉及货币资金、票据以及证券的核对、保管或流通,都可以归为出纳工作,出纳的岗位职责主要有:

1、对公司储存的资金进行管理,超出限额的部分须及时送往银行储存;

2、认真对待公司付款或收款的相关流程,确保及时、准确地办理公司收付款业务;

3、审核公司内部员工上交的缴款凭证,鉴别所收现金的真伪;

4、负责登记现金日记账,并进行审核,做到日清月结;

5、认真核实员工薪酬表,保证员工薪酬及时、准确发放;

6、负责掌管公司保险柜,保证现金、票据及证券等物品的完整;

7、保管好相关业务资料,并配合会计室主管定期对资料进行整理归档;

8、完成会计室主管交办的其他工作任务。

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